内蒙古交通通信信息中心2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古自治区交通运输信息中心于2003年批准成立，属于内蒙古自治区交通运输厅正处级公益一类事业单位。主要职能是贯彻交通部、自治区党委、政府关于交通信息化建设方面的方针政策、法规、标准、编制全区交通信息化建设的计划、发展战略工作，负责全区交通通信信息化建设及网络的运行维护等工作，完成领导和上级交办的其他工作。

二、机构设置

内蒙古交通运输信息中心隶属内蒙古自治区交通运输厅二级预算单位，为独立编制、核算机构。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年预算收入合计3,900.76万元，其中：一般公共预算拨款预算自治区本级安排3,842.11万元，科技教育经费58.65万元。2019年预算收入合计2,235.31万元，其中：一般公共预算拨款预算自治区本级安排2,181.31万元，科技教育经费54万元。2020年预算收入较上年度增加1,665.45万元，主要原因为增加内蒙古发改委批复的“内蒙古自治区综合交通运输调度和应急指挥系统建设工程”的项目投资。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况

（2）差异原因分析

收入预算数与决算数之间的差额0.24万元为2020年度基本账户银行存款利息。预、决算支出差异主要为项目支出差额1.85万元：用上年结转结余资金支付的差旅费、年度优秀职工奖励。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

单位：万元

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

单位：万元

收支主要差异原因为今年内蒙古自治区发改委安排了“内蒙古自治区交通运输调度和应急指挥系统建设工程”项目资金。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

本年度“三公”经费支出只有公务用车运行维护费支出34,571.96元，完全控制住年初预算35,000元以内，节约428.04元,差异率-1.22%。 “三公”经费支出中公务用车运行维护费支出较上年度节约428.04元。

（2）会议费支出情况：

本年度无会议费支出。

（3）培训费支出情况：

本年度培训费支出4.64万元，上年度培训费支出5.02万元，减少0.38万元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

本年度对单位影响较大的支出为”内蒙古自治区交通运输调度和应急指挥系统建设工程”项目支出。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年度财政拨款收入总额3,900.76万元，占总收入99.99%。本年财政拨款支出总额3,902.61万元，全部为项目支出。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

（1）财政拨款结转和结余年初数387,234.30元，2020年使用18,588.90元，年末财政拨款结转结余为368,645.40元。

（2）其他资金结转结余年初数为428,740.14元，本年利息收入2,407.77元转入，年末其他资金结转结余为431,147.91元。非财政拨款结转年末4,854.10比年初减少2,372.99元，为转入非财政补助结余。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

单位：万元

1.资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析。

单位：万元

2.资产负债对比分析。

2020年度资产负债率为0.58%，上年度资产负债率为0.83%。2020年资产负债率较上年度减少0.25%，主要原因是今年补缴2019年度社保及个税导致负债减少。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计3,940.44万元，其中：本年收入合计3,901.00万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余39.45万元；支出总计3,940.44万元，其中：结余分配0.48万元，年末结转和结余37.35万元。与2019年度相比，收入总计增加1,232.03万元，增长45.50%；支出总计增加1,232.03万元，增长45.50%。主要原因：今年内蒙古自治区发改委安排了“内蒙古自治区交通运输调度和应急指挥系统建设工程”项目资金。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计3,901.00万元，其中：财政拨款收入3,900.76万元，占100.00%；其他收入0.24万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3,902.61万元，其中：项目支出3,902.61万元，占100.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计3,939.48万元，其中：年初结转和结余38.72万元；支出总计3,939.48万元，其中：年末结转和结余36.86万元。与2019年度相比，收入增加1,231.79万元，增长45.50 %；支出增加1,231.79万元，增长45.50%。主要原因：为增加内蒙古发改委批复的“内蒙古自治区综合交通运输调度和应急指挥系统建设工程”的项目投资。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,902.61万元，其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出3,902.61万元，占100.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，较上年减少306.81万元，主要原因是：2020年度批复的财政预算均为项目资金,全部在项目支出里核算;而去年将人员经费在基本支出里核算；公用经费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是：相邻两年的公用经费均列在项目支出里。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.50万元，支出决算为3.46万元，完成预算的98.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.50万元，支出决算为3.46万元，完成预算的98.90%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央”八项规定”精神和厉行节约要求,严格控制”三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约；二是我单位本着”勤俭节约”原则,严格执行相关规定,控制相关经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.46万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.46万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是相邻两年均未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出3.46万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是相邻两年均未购置公务用车。公务用车运行维护费支出3.46万元，用于公务用车加油2.90万元及车辆保险费0.56万元，车均运维费3.46万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.04万元，主要原因是新冠疫情导致车辆公出次数减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。较上年增加0.00万元，主要原因是相邻两年均未发生国内外公务接待费。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，8个项目，共涉及资金3,902.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对“工资福利支出项目”、“交通发展业务费项目”、“信息化工程建设类项目”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3,902.61万元，政府性基金支出0万元。未对任何项目委托相关第三方机构开展绩效评价。（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“人员经费项目”、“交通发展业务费项目”、“信息化工程建设类项目”等8个一般公共预算项目，共8个项目的绩效自评结果。

1.工资福利支出项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。全年预算数为461.7万元，执行数为446.64万元，完成预算的96.74%。项目绩效目标完成情况：达成预期指标。

2.交通发展业务费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得99分。全年预算数为239.00万元，执行数为225.20万元，完成预算的94.23%。项目绩效目标完成情况：达成预期指标。

3.科技教育经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。全年预算数为65.00万元，执行数为64.03万元，完成预算的98.51%。项目绩效目标完成情况：达成预期指标。

4.对个人和家庭补助支出项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。全年预算数为1.68万元，执行数为3.67万元，完成预算的218.45%。项目绩效目标完成情况：达成预期指标。

5. 信息化服务类项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。全年预算数为423.00万元，执行数为421.60万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：达成预期指标。

6.信息化软硬件购置类项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。全年预算数为251.00万元，执行数为242.64万元，完成预算的96.67%。项目绩效目标完成情况：达成预期指标。

7.信息化工程建设类项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得96分。全年预算数为2,700.00万元，执行数为2,498.83万元，完成预算的92.55%。项目绩效目标完成情况：部分达成预期指标。在信息化工程建设类项目中,核心的绩效指标为内蒙古自治区综合交通运输调度和应急指挥系统建设,预算2,500万元,实际支出2,498.83万元,当年任务已如期完成，但因该项目投资大、工期长，仍有部分需次年继续完成。而“内蒙古自治区交通运输行政执法综合管理信息系统工程”一直在等待发改委的批复文件所以未能完成；另一个项目“安全生产监管监察和工程质量监督信息系统”也因为等待发改委批复工可而未能完成。

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（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位未聘请第三方对任何项目进行评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位属公益一类、财政全额拨款单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计360.21万元，其中：政府采购货物支出32.16万元，比2019年减少360.27万元，降低91.80%，主要原因是：好几个项目已完工，已有设备可以满足现有业务需求，故相应政府采购货物支出大幅减少；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：相邻两年均未发生政府采购工程支出；政府采购服务支出328.05万元，比2019年减少346.25万元，降低51.30%，主要原因是：好几个项目已完工，已有设备维保服务等可以满足现有业务需求，故相应政府采购服务支出大幅减少。授予中小企业合同金额209.74万元，占政府采购支出合同总额的58.23%。其中：授予小微企业合同金额81.84万元，占政府采购支出合同总额的22.72%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆，主要是用于单位公出使用。单位价值50万元以上通用设备30台（套），主要是计算机设备及安全设备等，比2019年增加0.00台（套），主要原因是相邻两年均未购置大型通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是相邻两年均未购置大型通用设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高静联系电话：0471-6922172

附表：财政拨款收入支出决算总表.xls

          机构运行信息表（包括一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）.xls

          内蒙古交通通信信息中心2020年度部门决算公开表（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）.xls

          收入决算表.xls

          收入支出决算总表.xls

          一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xls

          一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

          支出决算表.xls