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内蒙古公路贷款项目服务中心 2020年度决算公开报告

发布时间:2021-09-08 15:09 
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第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

内蒙古公路贷款项目服务中心于1997年批准成立,属于内蒙古自治区交通运输厅正处级自收自支事业单位。单位主要职能为承担世界银行、亚洲开发银行贷款公路项目前期工作以及对外招商引资工作;以多种形式引进公路建设资金,重点是外商对我区公路建设的投资;承担国际金融组织对我区公路建设贷款项目的全部前期工作并参与项目实施;承担项目融资的洽谈、协商、协议起草及跟踪与实施工作。

二、机构设置

贷款项目服务中心为独立编制事业机构,单位无内设机构。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

1.我单位部门年初预算为113.57万元,其中:工资福利支出89.29万元,对个人和家庭补助支出0.88万元,商品和服务支出20.9万元,资本性支出2.5万元。

2.与2019年对比情况

2019年部门预算数为117万元,2020年与2019年相比同比减少2.93%。原因为根据2019年支出决算数,故而减少了2020年部门预算的安排。  

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)预、决算差异情况:2020年,我单位收入预算为113.57万元,全部为财政拨款收入。收入决算数为112.77万元,其中:财政拨款收入决算数为112.76万元元,非财政拨款收入决算数为0.01万元(主要为利息收入),预决算收入差异率为0.07%。如下图:

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计118.90万元,其中:本年收入合计112.83万元,年初结转和结余6.07万元;支出总计118.90万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余5.55万元。与2019年度相比,收入总计增加26.82万元,增长29.10%;支出总计增加26.82万元,增长29.10%。主要原因:一是单位人员增加;二是机构办公经费增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计112.83万元,其中:财政拨款收入112.77万元,占99.90%;其他收入0.05万元,占0.10%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计113.35万元,其中:基本支出108.46万元,占95.70%;项目支出4.88万元,占4.30%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计118.64万元,其中:年初结转和结余5.86万元;支出总计118.64万元,其中:年末结转和结余5.29万元。与2019年度相比,收入增加26.77万元,增长29.10%;支出增加26.77万元,增长29.10%。主要原因:一是单位人员增加;二是机构办公经费增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计113.35万元,其中:基本支出108.46万元,占95.70%;项目支出4.88万元,占4.30%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出108.46万元,其中:人员经费105.89万元,主要包括:基本工资12.76万元、津贴补贴11.35万元、绩效工资16.03万元等,较上年增加37.49万元,主要原因是:单位人员增加;公用经费2.58万元,主要包括:办公费1.3万元、邮电费0.46万元、委托业务费1万元等,较上年增加0.08万元,主要原因是:办公费用增加。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为3.50万元,支出决算为0.50万元,完成预算的14.30%,其中:公务用车购置及运行维护费预算为3.50万元,支出决算为0.50万元,完成预算的14.30%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车运行维护费降低。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.50万元,公务用车购置及运行维护费支出0.50万元,占100.00%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出0.50万元。其中:公务用车运行维护费支出0.50万元,用于公务用车维护,车均运维费0.50万元,公务用车运行维护费支出较上年减少2.37万元,主要原因是公务用车维护减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3个,二级项目 0个,共涉及资金113.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目 0个,其中,一级项目 0个,二级项目 0个,共涉及资金    0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“商品服务支出 ”、“ 工资福利支出 ”、“ 离退休费 ”等3个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出113.57万元,政府性基金支出 0 万元,。其中,对“商品服务支出 ”、“ 工资福利支出 ”、“ 离退休费 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目在产出指标中,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标中,确定能完成指标;在效益指标中,社会效益、可持续影响指标确定能完成指标;在满意度指标中,服务对象满意度指标确定能完成指标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“商品服务支出 ”、“ 工资福利支出 ”、“ 离退休费 ”等3 个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共3个项目的绩效自评结果。

1.商品服务支出自评综述:

根据年初设定的绩效目标,“商品服务支出 ”项目自评得分72.2分。全年预算数为23.4万元,执行数为5.9万元,完成预算的25.2%。在产出指标中,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标中,确定能完成指标;在效益指标中,社会效益、可持续影响指标确定能完成指标;在满意度指标中,服务对象满意度指标确定能完成指标。1.因为疫情原因,差旅费未花;2.因为机构改革,本着节约的原则控制支出;3.未严格控制预算支出执行进度,造成结余资金。今后严格按照批准的支出预算以及规定的开支范围和开支标准合理安排各项支出。

2.工资福利支出自评综述:

“ 工资福利支出 ” 项目自评得分100分。全年预算数为89.29万元,执行数为105.66万元,完成预算的118.3%。在产出指标中,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标中,确定能完成指标;在效益指标中,社会效益、可持续影响指标确定能完成指标;在满意度指标中,服务对象满意度指标确定能完成指标。

3. 离退休费自评综述:

“ 离退休费 ” 项目自评得分82.61分。全年预算数为0.88万元,执行数为0.23万元,完成预算的26.14%。在产出指标中,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标中,确定能完成指标;在效益指标中,社会效益、可持续影响指标确定能完成指标;在满意度指标中,服务对象满意度指标确定能完成指标。从呼市转移自治区社保后,单位只发物业补贴。

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

商品服务支出

项目负责人

及电话

彭保忠0471-6919330

主管部门

内蒙古自治区交通运输厅

实施单位

内蒙古自治区公路贷款项目

服务中心

资金情况(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

23.4

23.4

5.9

10

25.2%

2.52

其中:财政拨款

23.4

23.4

5.9

-

25.2%

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

商品服务支出23.4万元,资本性支出共计2.5万元,共计25.9万元。

商品服务支出5.9万元,资本性支出1.56万元,共计7.46万元,完成年初设定目标的28.8%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟
采取的改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

数量指标

15

按照预算计划完成,办公费3.93万元,印刷费1万元,邮电费1万元,公务用车运行维护费3.5万元,差旅费7万元,委托业务费2万元,资本性支出共计2.5万元。

28.8%

15

4.32

1.因为疫情原因,差旅费未花;2.因为机构改革,本着节约的原则控制支出;3.未严格控制预算支出执行进度,造成结余资金。今后严格按照批准的支出预算以及规定的开支范围和开支标准合理安排各项支出。

质量指标

质量指标

15

按照相关文件、预算计划有效合规使用

100%

15

15

时效指标

时效指标

10

按规定、按文件按时有序执行

按规定、按文件按时有序执行

10

10

成本指标

根据预算计划编制完成

10

25.9

7.46

10

2.88

1.因为疫情原因,差旅费未花;2.因为机构改革,本着节约的原则控制支出;3.未严格控制预算支出执行进度,造成结余资金。今后严格按照批准的支出预算以及规定的开支范围和开支标准合理安排各项支出。

效益指标

(30分)

经济效益指标

合理利用财政资金

8

8

8

社会效益指标

单位公共服务水平,用于单位日常工作

8

提升

达成预期指标

8

8

生态效益指标

节能减排

7

7

7

可持续影响指标

可持续影响指标

7

可持续

达成预期指标

7

7

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

单位职工满意度

10

满意

100%

10

10

总分

100

72.2

绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

工资福利支出

项目负责人

及电话

彭保忠 0471-6919330

主管部门

内蒙古自治区交通运输厅

实施单位

内蒙古自治区公路贷款项目

服务中心

资金情况(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

89.29

89.29

105.66

10

118.3%

10

其中:财政拨款

89.29

89.29

105.66

-

118.3%

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

2020年人员工资性支出89.29万元,包括正式在编人员基本工资27.55万元,绩效工资15.05万元,津补贴12.36万元,养老保险10.53万元,医疗保险3.91万元,其它0.93万元。职业年金12.86万元,住房公积金6.1万元。

工资福利支出共计105.66万元,完成年初设定目标的118.3%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

数量指标

15

89.29

105.66

15

15

补缴养老保险和职业年金

质量指标

足额发放

15

足额发放

足额发放

15

15

时效指标

时效指标

10

按时发放

按时发放

10

10

成本指标

成本指标

10

按照相关文件、预算计划核算

按照相关文件、预算计划核算

10

10

效益指标

(30分)

经济效益指标

社会效益指标

社会效益

10

保障职工工资足额按时发放,促进社会稳定

达成预期指标

10

10

生态效益指标

环境效益

10

节能减排

节能减排

10

10

可持续影响指标

可持续性

10

持续

达成预期指标

10

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

10

满意

100%

10

10

总分

100

100

 绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

离退休费

项目负责人

及电话

彭保忠 0471-6919330

主管部门

内蒙古自治区交通运输厅

实施单位

内蒙古自治区公路贷款项目

服务中心

资金情况(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

0.88

0.88

0.23

10

26.14%

2.61

其中:财政拨款

0.88

0.88

0.23

-

26.14%

-

其他资金

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

内蒙古自治区公路贷款项目服务中心是隶属于内蒙古自治区交通运输厅的正处级二级单位,核定编制7人,其中在编6人,退休人员1人。

离退休费支出共计0.23万元,完成年初设定目标的26.14%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

数量指标

15

1人

1人

15

15

质量指标

退休费足额发放

15

15

15

时效指标

按时发放

10

10

10

成本指标

按照预算计划编制执行

10

0.88万

0.23万

10

2.61

从呼市转移自治区社保后,单位只发物业补贴。

效益指标

(30分)

经济效益指标

社会效益指标

促进社会稳定

10

促进社会稳定

达成预期指标

10

10

生态效益指标

环境效益

10

节能减排

节能减排

10

10

可持续影响指标

可持续性

10

持续

达成预期指标

10

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

退休人员满意度

10

满意

100%

10

10

总分

100

100

82.61

(三)部门评价项目绩效评价结果。

根据《内蒙古自治区财政厅关于印<内蒙古自治区本级财政支出绩效监控管理办法>的通知》(内财监规〔2021〕4号)要求,现将我单位2020年绩效评价情况报告如下:

1.绩效监控工作组织实施情况

我中心是内蒙古自治区交通运输厅下设的公益一类事业单位,实行政府会计制度,现在编人员6人。按照上级要求,根据业务需求安排预算支出。年末,力争完成预算支出任务。

2.年度预算执行情况

截至2020年,贷款中心全年预算数113.57万元,已执行111.79万元,占预算的98%。其中:单位在职人员经费预算89.29万元,执行105.66万元,完成118.3%;单位离退休人员经费预算0.88万元,执行0.23万元,完成26.14%;综合业务运转保障经费预23.4万元,执行5.9万元,完成25.2%。

3.绩效目标完成情况

(1)单位在职人员经费,在产出指标中,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标中,确定能完成指标;在效益指标中,社会效益、可持续影响指标确定能完成指标;在满意度指标中,服务对象满意度指标确定能完成指标。该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。

(2)单位离退休人员经费,在产出指标中,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标中,确定能完成指标;在效益指标中,社会效益、可持续影响指标确定能完成指标;在满意度指标中,服务对象满意度指标确定能完成指标。该项目绩效评价综合得分为82.61分,绩效评价结果为“优”。

(3)商品服务支出,在产出指标中,数量指标、质量指标、时效指标、成本指标中,确定能完成指标;在效益指标中,社会效益、可持续影响指标确定能完成指标;在满意度指标中,服务对象满意度指标确定能完成指标。该项目绩效评价综合得分为72.2分,绩效评价结果为“良”。

4.存在的问题及原因分析

绩效监控机制需要进一步健全,预算绩效监控层级有待加深,绩效评价结果应用尚有不足。一些绩效评价指标同绩效目标相关性不够,指标的可比性不强,指标分类不够科学;绩效运行监控内容重点不突出,绩效运行监控手段不够先进等。离退休费存在补缴养老保险和职业年金,商品服务支出存在以下原因:1.因为疫情原因,差旅费未花;2.因为机构改革,本着节约的原则控制支出;3.未严格控制预算支出执行进度,造成结余资金。今后严格按照批准的支出预算以及规定的开支范围和开支标准合理安排各项支出。

5.下一步改进的工作建议

注重绩效目标,在预算绩效评价时要根据评价对象的具体情况,立足多维视角,依托大数据和新技术,实施更加高效、全面、准确的评价。此外,要注重通过绩效结果的有效应用增强全社会的绩效意识。

6.其他需要说明的问题

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出2.577万元,比2019年增加0.073万元,增长2.9%。主要原因是:日常办公费用增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.28万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少6.25万元,降低100.00%,主要原因是:未采购货物;政府采购服务支出0.28万元,比2019年减少0.56万元,降低66.70%,主要原因是:政府采购服务支出减少。授予中小企业合同金额0.28万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0.28万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其他用车1辆,主要是用于单位正常公务活动。

第三部分名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:彭保忠联系电话:0471-6919330





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